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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 839.00 | 38.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 581.00 | 89 545.00 | 10 036.00 | 99 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 318.00 | 10 456.00 | 4 862.00 | 15 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 077.00 | 104 840.00 | 15 236.00 | 120 077.00 |
BT Marchandises | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 437.00 | 688.00 | 294 749.00 | 295 437.00 |
BZ Autres créances | 367 815.00 | | 367 815.00 | 367 815.00 |
CF Disponibilités | 410 738.00 | | 410 738.00 | 410 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 473.00 | 688.00 | 1 089 786.00 | 1 090 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 550.00 | 105 528.00 | 1 105 022.00 | 1 210 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 764.00 | | | -25 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 627.00 | -25 764.00 | | 126 627.00 |
DL TOTAL (I) | 120 863.00 | -5 764.00 | | 120 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 620.00 | 943 676.00 | | 681 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 246.00 | 109 196.00 | | 85 246.00 |
EA Autres dettes | 101 882.00 | 84 366.00 | | 101 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 411.00 | 140 375.00 | | 115 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 159.00 | 1 277 612.00 | | 984 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 022.00 | 1 271 848.00 | | 1 105 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 159.00 | 1 277 612.00 | | 984 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 197.00 | | | 185 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 584.00 | | | 185 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 48.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 643.00 | 48.00 | | 156 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 942.00 | -48.00 | | 28 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 471.00 | 5 003.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 883.00 | 1 113 472.00 | | 1 319 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 256.00 | 1 139 236.00 | | 1 193 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 627.00 | -25 764.00 | | 126 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 722.00 | | 7 019.00 | 119 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 120 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 114 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 894.00 | | 7 019.00 | 113 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 855.00 | 5 413.00 | 5 427.00 | 104 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 163.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 179.00 | 5 250.00 | 5 427.00 | 100 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 621.00 | 681 621.00 | | 681 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 293 261.00 | 293 261.00 | | 293 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VC Groupe et associés | 227 275.00 | 227 275.00 | | 227 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 693.00 | 665 393.00 | 300.00 | 665 693.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 159.00 | 984 159.00 | | 984 159.00 |