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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 350.00 | 527.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 091.00 | 104 028.00 | 8 063.00 | 112 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 139.00 | 11 108.00 | 2 030.00 | 13 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 558.00 | 119 487.00 | 12 071.00 | 131 558.00 |
BT Marchandises | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 580.00 | 2 159.00 | 175 421.00 | 177 580.00 |
BZ Autres créances | 533 033.00 | | 533 033.00 | 533 033.00 |
CF Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 483.00 | 2 159.00 | 733 324.00 | 735 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 041.00 | 121 646.00 | 745 395.00 | 867 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 473.00 | 144 422.00 | | 106 473.00 |
DL TOTAL (I) | 126 473.00 | 164 422.00 | | 126 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 760.00 | 256 264.00 | | 351 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 298.00 | 161 585.00 | | 109 298.00 |
EA Autres dettes | 44 538.00 | 51 016.00 | | 44 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 327.00 | 111 317.00 | | 113 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 923.00 | 580 182.00 | | 618 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 395.00 | 744 604.00 | | 745 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 580 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
FG Production vendue services | 1 173 460.00 | | 1 173 460.00 | 1 173 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 369.00 | | 1 207 369.00 | 1 207 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 496.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 057.00 | 3 412.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 781.00 | 1 228 253.00 | | 1 220 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 309.00 | 1 083 831.00 | | 1 114 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 473.00 | 144 422.00 | | 106 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 516.00 | | 3 041.00 | 128 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 789.00 | | 2 441.00 | 122 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 600.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 027.00 | 12 459.00 | 119 487.00 | 107 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 320.00 | 4 350.00 | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 997.00 | 12 140.00 | 115 136.00 | 102 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 760.00 | 351 760.00 | | 351 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
VP Divers | 533 033.00 | 533 033.00 | | 533 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 285.00 | 712 835.00 | 1 450.00 | 714 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 923.00 | 618 923.00 | | 618 923.00 |