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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 2 731.00 | 947.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 564.00 | 2 731.00 | 1 581 833.00 | 1 584 564.00 |
BZ Autres créances | 152 002.00 | | 152 002.00 | 152 002.00 |
CF Disponibilités | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 025.00 | | 294 025.00 | 294 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 588.00 | 2 731.00 | 1 875 857.00 | 1 878 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
CU Autres participations | 1 567 928.00 | | 1 567 928.00 | 1 567 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
DG Autres réserves | 374 591.00 | 481 220.00 | | 374 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 686.00 | -106 628.00 | | -33 686.00 |
DK Provisions réglementées | 42 383.00 | 28 795.00 | | 42 383.00 |
DL TOTAL (I) | 873 618.00 | 893 715.00 | | 873 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 700.00 | 553 838.00 | | 441 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 874.00 | 141 562.00 | | 367 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 870.00 | 37 485.00 | | 71 870.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 240.00 | 853 681.00 | | 1 002 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 857.00 | 1 747 396.00 | | 1 875 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 756.00 | 273 262.00 | | 671 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 192 000.00 | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 192 000.00 | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 493.00 | 6 845.00 | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728.00 | 14 388.00 | | 13 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 728.00 | -14 388.00 | | -13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 328.00 | 126 321.00 | | 192 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 014.00 | 232 949.00 | | 226 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 686.00 | -106 628.00 | | -33 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 353.00 | | 735.00 | 1 584 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 1 584 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 3 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | | 408.00 | 3 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 558.00 | | 327.00 | 1 580 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 725.00 | 384.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 725.00 | 384.00 | 2 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 795.00 | 13 588.00 | | 28 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 795.00 | 13 588.00 | | 28 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 368.00 | 110 884.00 | 330 483.00 | 441 368.00 |
VI Groupe et associés | 366 361.00 | 366 361.00 | | 366 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 239.00 | 671 756.00 | 330 483.00 | 1 002 239.00 |