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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 3 438.00 | 203.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 551.00 | 503 438.00 | 2 032 113.00 | 2 535 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 991 182.00 | | 991 182.00 | 991 182.00 |
CF Disponibilités | 245 146.00 | | 245 146.00 | 245 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 594.00 | | 1 255 594.00 | 1 255 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 146.00 | 503 438.00 | 3 287 707.00 | 3 791 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CU Autres participations | 2 517 928.00 | 500 000.00 | 2 017 928.00 | 2 517 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 220.00 | 1 061 220.00 | | 1 061 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
DG Autres réserves | | 111 446.00 | | |
DH Report à nouveau | -396 385.00 | | | -396 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | -507 830.00 | | 11 359.00 |
DK Provisions réglementées | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 452.00 | 1 241 092.00 | | 1 252 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 199 220.00 | 1 199 220.00 | | 1 199 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 096.00 | 255 940.00 | | 218 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 484.00 | 299 712.00 | | 577 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 005.00 | 42 468.00 | | 18 005.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 830.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 255.00 | 1 798 170.00 | | 2 035 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 707.00 | 3 039 263.00 | | 3 287 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 255.00 | 1 692 295.00 | | 2 035 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | 3 784.00 | | 2 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 299.00 | 2 566.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 11 957.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -11 957.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 436.00 | 202 643.00 | | 201 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 076.00 | 710 474.00 | | 190 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | -507 830.00 | | 11 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 156.00 | | 344.00 | 2 536 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 2 535 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 3 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 566.00 | | 344.00 | 2 531 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008.00 | 380.00 | 949.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 380.00 | 949.00 | 4 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 928.00 | | | 567 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 199 220.00 | 1 199 220.00 | | 1 199 220.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | 344.00 | 13 638.00 | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 552 681.00 | 552 681.00 | | 552 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 762.00 | 150 762.00 | | 150 762.00 |
VI Groupe et associés | 503 419.00 | 503 419.00 | | 503 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 497.00 | 437 497.00 | | 437 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 430.00 | 1 010 792.00 | 13 638.00 | 1 024 430.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 255.00 | 2 035 255.00 | | 2 035 255.00 |