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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 660.00 | 503 641.00 | 2 032 019.00 | 2 535 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 567 909.00 | | 567 909.00 | 567 909.00 |
CF Disponibilités | 530 701.00 | | 530 701.00 | 530 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 625.00 | | 1 098 625.00 | 1 098 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 285.00 | 503 641.00 | 3 130 644.00 | 3 634 285.00 |
CU Autres participations | 2 517 928.00 | 500 000.00 | 2 017 928.00 | 2 517 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 220.00 | 1 061 220.00 | | 1 061 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
DH Report à nouveau | -385 025.00 | -396 385.00 | | -385 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 210.00 | 11 359.00 | | 51 210.00 |
DK Provisions réglementées | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 662.00 | 1 252 452.00 | | 1 303 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 199 220.00 | 1 199 220.00 | | 1 199 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 425.00 | 218 096.00 | | 126 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 150.00 | 577 484.00 | | 455 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 5 882.00 | | 12 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 273.00 | 18 005.00 | | 28 273.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 16 568.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 982.00 | 2 035 255.00 | | 1 826 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 644.00 | 3 287 707.00 | | 3 130 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 982.00 | 2 035 255.00 | | 1 826 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 835.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 835.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 835.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 832.00 | -4 428.00 | | -43 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 881.00 | 201 436.00 | | 198 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 671.00 | 190 076.00 | | 147 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 210.00 | 11 359.00 | | 51 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 551.00 | | 238.00 | 2 535 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 532 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 2 535 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 910.00 | | 238.00 | 2 531 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438.00 | 203.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 203.00 | | 3 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 928.00 | | | 567 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 199 220.00 | 1 199 220.00 | | 1 199 220.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 258 587.00 | 258 587.00 | | 258 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
VI Groupe et associés | 333 731.00 | 333 731.00 | | 333 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 213.00 | 307 213.00 | | 307 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 014.00 | 567 923.00 | 14 091.00 | 582 014.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 982.00 | 1 826 982.00 | | 1 826 982.00 |