| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 2 605.00 | 4 216.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 840.00 | 2 605.00 | 2 536 235.00 | 2 538 840.00 |
BZ Autres créances | 363 372.00 | | 363 372.00 | 363 372.00 |
CF Disponibilités | 766 372.00 | | 766 372.00 | 766 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 744.00 | | 1 129 744.00 | 1 129 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 584.00 | 2 605.00 | 3 665 979.00 | 3 668 584.00 |
CU Autres participations | 2 517 928.00 | | 2 517 928.00 | 2 517 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 220.00 | 1 061 220.00 | | 1 061 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
DH Report à nouveau | -333 816.00 | -385 025.00 | | -333 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 950.00 | 51 210.00 | | 481 950.00 |
DK Provisions réglementées | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 612.00 | 1 303 662.00 | | 1 785 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 199 220.00 | 1 199 220.00 | | 1 199 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 546.00 | 126 424.00 | | 69 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 816.00 | 455 150.00 | | 572 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 12 561.00 | | 26 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 238.00 | 28 273.00 | | 11 238.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 5 354.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 367.00 | 1 826 982.00 | | 1 880 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 979.00 | 3 130 644.00 | | 3 665 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 147.00 | 1 826 982.00 | | 657 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608.00 | 85.00 | | 20 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 608.00 | 215.00 | | 20 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 608.00 | -215.00 | | -20 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 711.00 | 198 881.00 | | 695 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 761.00 | 147 671.00 | | 213 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 950.00 | 51 210.00 | | 481 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 660.00 | | 4 323.00 | 2 535 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 2 538 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 6 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | 4 323.00 | 3 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 019.00 | | | 2 532 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641.00 | 107.00 | 1 143.00 | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 107.00 | 1 143.00 | 3 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 928.00 | | 500 000.00 | 567 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 199 220.00 | | 1 199 220.00 | 1 199 220.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VC Groupe et associés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 374.00 | 45 374.00 | 24 000.00 | 69 374.00 |
VI Groupe et associés | 432 545.00 | 432 545.00 | | 432 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 202.00 | 322 202.00 | | 322 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 463.00 | 363 372.00 | 14 091.00 | 377 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 367.00 | 657 147.00 | 1 223 220.00 | 1 880 367.00 |