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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 3 459.00 | 1 131.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 811.00 | 3 459.00 | 2 532 352.00 | 2 535 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 223 470.00 | | 223 470.00 | 223 470.00 |
CF Disponibilités | 734 106.00 | | 734 106.00 | 734 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 983.00 | | 976 983.00 | 976 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 794.00 | 3 459.00 | 3 509 335.00 | 3 512 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
CU Autres participations | 2 517 928.00 | | 2 517 928.00 | 2 517 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 465 000.00 | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 220.00 | | | 1 061 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
DG Autres réserves | 235 906.00 | 374 591.00 | | 235 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 460.00 | -33 686.00 | | -124 460.00 |
DK Provisions réglementées | 55 971.00 | 42 383.00 | | 55 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 966.00 | 873 618.00 | | 1 736 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 214 220.00 | 120 000.00 | | 1 214 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 845.00 | 441 700.00 | | 330 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 262.00 | 367 874.00 | | 209 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 097.00 | 71 870.00 | | 17 097.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 700.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 369.00 | 1 002 240.00 | | 1 772 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 335.00 | 1 875 857.00 | | 3 509 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 708.00 | 671 756.00 | | 1 553 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 802.00 | 13 728.00 | | 123 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 802.00 | -13 728.00 | | -123 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 025.00 | 192 328.00 | | 200 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 485.00 | 226 014.00 | | 324 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 460.00 | -33 686.00 | | -124 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 564.00 | | 951 247.00 | 1 584 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | 912.00 | 3 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 886.00 | | 950 336.00 | 1 580 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731.00 | 728.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 728.00 | | 2 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 383.00 | 13 588.00 | | 42 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 383.00 | 13 588.00 | | 42 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 214 220.00 | 1 214 220.00 | | 1 214 220.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 483.00 | 111 822.00 | 218 661.00 | 330 483.00 |
VI Groupe et associés | 196 036.00 | 196 036.00 | | 196 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 483.00 | | | 194 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 170.00 | 256 170.00 | | 256 170.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 369.00 | 1 553 708.00 | 218 661.00 | 1 772 369.00 |