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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | 4 664.00 | 22 923.00 | 27 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 526.00 | | 642 526.00 | 642 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 012.00 | 1 193 950.00 | 2 136 062.00 | 3 330 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CF Disponibilités | 856 988.00 | | 856 988.00 | 856 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 593.00 | | 887 593.00 | 887 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 605.00 | 1 193 950.00 | 3 023 655.00 | 4 217 605.00 |
CU Autres participations | 2 659 900.00 | 1 189 287.00 | 1 470 614.00 | 2 659 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 228.00 | 12 129.00 | | 14 228.00 |
DG Autres réserves | 270 333.00 | 230 452.00 | | 270 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 327.00 | 41 981.00 | | 220 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 888.00 | 2 784 562.00 | | 3 004 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 2 820.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 823.00 | 33 853.00 | | 12 823.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 700.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 766.00 | 38 411.00 | | 18 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 655.00 | 2 822 972.00 | | 3 023 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 766.00 | 38 411.00 | | 18 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 189 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 457.00 | 10 507.00 | | -5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 806.00 | 216 000.00 | | 1 570 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 479.00 | 174 019.00 | | 1 350 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 327.00 | 41 981.00 | | 220 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 986.00 | | 669 026.00 | 2 660 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | 26 500.00 | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 900.00 | | 642 526.00 | 2 659 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 3 614.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 3 614.00 | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 189 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 189 287.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 189 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 526.00 | 642 526.00 | | 642 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 131.00 | 667 674.00 | 5 457.00 | 673 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |