| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025 808.00 | | 2 025 808.00 | 2 025 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 085.00 | 1 086.00 | 2 185 998.00 | 2 187 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
CF Disponibilités | 431 679.00 | | 431 679.00 | 431 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 530.00 | | 622 530.00 | 622 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 614.00 | 1 086.00 | 2 808 528.00 | 2 809 614.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
DG Autres réserves | 479 644.00 | 479 644.00 | | 479 644.00 |
DH Report à nouveau | -156 722.00 | -96 096.00 | | -156 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 016.00 | -60 626.00 | | -60 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 151.00 | 2 848 167.00 | | 2 788 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 480.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 916.00 | 7 932.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 378.00 | 15 386.00 | | 20 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 528.00 | 2 863 552.00 | | 2 808 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 377.00 | 15 386.00 | | 20 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 838.00 | 13 000.00 | | 337 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 898 905.00 | | | 1 898 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236 743.00 | 13 000.00 | | 2 236 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 900.00 | 17 549.00 | | 2 499 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499 900.00 | 17 549.00 | | 2 499 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 157.00 | -4 549.00 | | -263 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 512.00 | 43 714.00 | | 2 521 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 527.00 | 104 340.00 | | 2 581 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 016.00 | -60 626.00 | | -60 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 275.00 | | 479 710.00 | 4 207 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499 900.00 | 2 185 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499 900.00 | 2 187 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206 189.00 | | 479 710.00 | 4 206 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 898 905.00 | | 1 898 905.00 | 1 898 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898 905.00 | | 1 898 905.00 | 1 898 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 905.00 | | 1 898 905.00 | 1 898 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 898 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025 808.00 | | 2 025 808.00 | 2 025 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 850.00 | 190 851.00 | 2 025 999.00 | 2 216 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |