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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 086.00 | | 1 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 546 289.00 | | 1 546 289.00 | 1 546 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 275.00 | 1 899 991.00 | 2 307 284.00 | 4 207 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 523 556.00 | | 523 556.00 | 523 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 268.00 | | 556 268.00 | 556 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 543.00 | 1 899 991.00 | 2 863 552.00 | 4 763 543.00 |
CU Autres participations | 2 659 900.00 | 1 898 905.00 | 760 995.00 | 2 659 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
DG Autres réserves | 479 644.00 | 479 644.00 | | 479 644.00 |
DH Report à nouveau | -96 096.00 | | | -96 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 626.00 | -96 096.00 | | -60 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 167.00 | 2 908 793.00 | | 2 848 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 2 122.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 466.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 932.00 | 5 159.00 | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 386.00 | 12 885.00 | | 15 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 552.00 | 2 921 678.00 | | 2 863 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 386.00 | 12 885.00 | | 15 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 714.00 | 704 638.00 | | 43 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 340.00 | 800 734.00 | | 104 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 626.00 | -96 096.00 | | -60 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 651.00 | | 306 289.00 | 3 934 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 165.00 | 4 206 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 665.00 | 4 207 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907 064.00 | | 306 289.00 | 3 907 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 964.00 | 74.00 | 8 952.00 | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | 74.00 | 8 952.00 | 9 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 331.00 | | 6 426.00 | 1 905 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 331.00 | | 6 426.00 | 1 905 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 546 289.00 | 1 546 289.00 | | 1 546 289.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 001.00 | 1 573 544.00 | 5 457.00 | 1 579 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |