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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | 9 964.00 | 17 623.00 | 27 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 247 164.00 | | 1 247 164.00 | 1 247 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 651.00 | 1 915 294.00 | 2 019 356.00 | 3 934 651.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 890 347.00 | | 890 347.00 | 890 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 321.00 | | 902 321.00 | 902 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 972.00 | 1 915 294.00 | 2 921 678.00 | 4 836 972.00 |
CU Autres participations | 2 659 900.00 | 1 905 331.00 | 754 570.00 | 2 659 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 244.00 | 14 228.00 | | 25 244.00 |
DG Autres réserves | 479 644.00 | 270 333.00 | | 479 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 096.00 | 220 327.00 | | -96 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 793.00 | 3 004 888.00 | | 2 908 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 4 464.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 159.00 | 12 823.00 | | 5 159.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 1 480.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 885.00 | 18 766.00 | | 12 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 678.00 | 3 023 655.00 | | 2 921 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 885.00 | 18 766.00 | | 12 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 638.00 | 1 570 806.00 | | 704 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 734.00 | 1 350 479.00 | | 800 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 096.00 | 220 327.00 | | -96 096.00 |