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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 029 380.00 | | 2 029 380.00 | 2 029 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 693.00 | 1 086.00 | 2 189 607.00 | 2 190 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 461 776.00 | | 461 776.00 | 461 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 408.00 | | 523 408.00 | 523 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 101.00 | 1 086.00 | 2 713 015.00 | 2 714 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
DG Autres réserves | 479 644.00 | 479 644.00 | | 479 644.00 |
DH Report à nouveau | -265 542.00 | -216 737.00 | | -265 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 256.00 | -48 804.00 | | -47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 090.00 | 2 739 347.00 | | 2 692 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 887.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 826.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | 23 229.00 | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 925.00 | 31 009.00 | | 20 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 015.00 | 2 770 356.00 | | 2 713 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 925.00 | 31 009.00 | | 20 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 947.00 | 82 495.00 | | 80 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 256.00 | -48 804.00 | | -47 256.00 |