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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 910.00 | 9 431.00 | 6 479.00 | 15 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 495.00 | 45 666.00 | 50 830.00 | 96 495.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 905.00 | 55 097.00 | 310 809.00 | 365 905.00 |
060 Stock marchandises | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
084 Disponibilités | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
110 Total général Actif | 441 538.00 | 55 097.00 | 386 441.00 | 441 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 644.00 | 698 523.00 | | 665 644.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 662.00 | 698 561.00 | | 665 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 917.00 | 456 464.00 | | 433 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | -11 286.00 | | 1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 986.00 | 6 944.00 | | 4 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 755.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 016.00 | 68 468.00 | | 75 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 2 530.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 541.00 | 91 044.00 | | 85 541.00 |
252 Charges sociales | 19 947.00 | 13 595.00 | | 19 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 371.00 | 23 298.00 | | 23 371.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 546.00 | 658 824.00 | | 647 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 116.00 | 39 738.00 | | 18 116.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 14.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 7 765.00 | 8 877.00 | | 7 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 1 353.00 | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 3 646.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 939.00 | 25 876.00 | | 8 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 322.00 | | | 365 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |