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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 563.00 | 2 029.00 | 23 534.00 | 25 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 067.00 | 6 523.00 | 128 544.00 | 135 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 230.00 | 8 552.00 | 695 678.00 | 704 230.00 |
BT Marchandises | -3 383.00 | | -3 383.00 | -3 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BZ Autres créances | 192 802.00 | | 192 802.00 | 192 802.00 |
CF Disponibilités | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 286.00 | | 354 286.00 | 354 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 516.00 | 8 552.00 | 1 049 964.00 | 1 058 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 960.00 | | | 607 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 143.00 | | | 222 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 651.00 | | | 968 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 964.00 | | | 1 049 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 285.00 | | | 448 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 550.00 | | 845 550.00 | 845 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 550.00 | | 845 550.00 | 845 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 121.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 333.00 | | | 348 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 906.00 | | | 348 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 739.00 | | | 287 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 763.00 | | | 295 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 527.00 | | | 1 217 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 881.00 | | | 1 204 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 405.00 | | 704 230.00 | 358 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 405.00 | 704 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 000.00 | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 495.00 | 160 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | 540 000.00 | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 495.00 | | 160 630.00 | 96 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 078.00 | 24 121.00 | 70 666.00 | 55 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 431.00 | 2 118.00 | 11 550.00 | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 22 002.00 | 59 116.00 | 45 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 960.00 | 87 595.00 | 352 751.00 | 607 960.00 |
VI Groupe et associés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 602.00 | 181 602.00 | | 181 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 736.00 | 219 136.00 | 3 600.00 | 222 736.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 651.00 | 448 285.00 | 352 751.00 | 968 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
ST Autres comptes | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 454.00 | | | 101 454.00 |