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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 605.00 | 20 982.00 | 10 623.00 | 31 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 968.00 | 60 725.00 | 79 243.00 | 139 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 173.00 | 81 707.00 | 633 466.00 | 715 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BT Marchandises | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 150.00 | | 229 150.00 | 229 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 323.00 | 81 707.00 | 862 616.00 | 944 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
DL TOTAL (I) | 223 461.00 | | | 223 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 954.00 | | | 440 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 155.00 | | | 639 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 616.00 | | | 862 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 269.00 | | | 288 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 173.00 | | | 715 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 774.00 | 36 933.00 | | 44 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | 36 933.00 | | 44 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 954.00 | 90 067.00 | 350 886.00 | 440 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 337.00 | 92 737.00 | 3 600.00 | 96 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 625.00 | 366 738.00 | 350 886.00 | 717 625.00 |