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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946.00 | 33 173.00 | 10 773.00 | 43 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 895.00 | 114 564.00 | 70 331.00 | 184 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 501.00 | 147 737.00 | 624 764.00 | 772 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BT Marchandises | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 146 798.00 | | 146 798.00 | 146 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 185.00 | | 235 185.00 | 235 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 686.00 | 147 737.00 | 859 950.00 | 1 007 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
DL TOTAL (I) | 371 254.00 | | | 371 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 625.00 | | | 308 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 696.00 | | | 488 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950.00 | | | 859 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 274.00 | | | 283 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 150.00 | | 40 122.00 | 744 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 772 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 228 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 490.00 | | 40 122.00 | 200 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 019.00 | 38 384.00 | 8 666.00 | 118 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 019.00 | 38 384.00 | 8 666.00 | 118 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 625.00 | 103 203.00 | 205 422.00 | 308 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 954.00 | 43 294.00 | 3 660.00 | 46 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 696.00 | 283 274.00 | 205 422.00 | 488 696.00 |