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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 873.00 | 29 170.00 | 8 703.00 | 37 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 616.00 | 88 849.00 | 73 768.00 | 162 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 150.00 | 118 019.00 | 626 131.00 | 744 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BT Marchandises | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 268 814.00 | | 268 814.00 | 268 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 769.00 | | 324 769.00 | 324 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 919.00 | 118 019.00 | 950 900.00 | 1 068 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
DL TOTAL (I) | 348 580.00 | | | 348 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 256.00 | | | 370 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 320.00 | | | 602 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 900.00 | | | 950 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 126.00 | | | 327 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 173.00 | | 28 977.00 | 715 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 573.00 | | 28 917.00 | 171 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 60.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 707.00 | 36 312.00 | | 81 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 707.00 | 36 312.00 | | 81 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 256.00 | 95 062.00 | 275 194.00 | 370 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 305.00 | 12 645.00 | 3 660.00 | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 320.00 | 327 126.00 | 275 194.00 | 602 320.00 |