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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
CF Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 246.00 | | 307 246.00 | 307 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 246.00 | | 3 407 246.00 | 3 407 246.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 811.00 | 8 277.00 | | 35 811.00 |
DG Autres réserves | 499 910.00 | 69 270.00 | | 499 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 425.00 | 550 674.00 | | 416 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 146.00 | 1 878 221.00 | | 2 202 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 893.00 | 1 413 537.00 | | 1 112 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 4 764.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 784.00 | 1 966.00 | | 86 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 100.00 | 1 492 139.00 | | 1 205 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 246.00 | 3 370 360.00 | | 3 407 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 725.00 | 379 706.00 | | 400 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 013.00 | -5 388.00 | | -17 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 000.00 | 591 000.00 | | 455 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 575.00 | 40 326.00 | | 38 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 425.00 | 550 674.00 | | 416 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VC Groupe et associés | 294 043.00 | | | 294 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 433.00 | 308 058.00 | 804 375.00 | 1 112 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 160.00 | | | 332 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 043.00 | 294 043.00 | | 294 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 100.00 | 400 725.00 | 804 375.00 | 1 205 100.00 |