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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
CF Disponibilités | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 775.00 | | 333 775.00 | 333 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 775.00 | | 3 433 775.00 | 3 433 775.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 203.00 | 77 504.00 | | 99 203.00 |
DG Autres réserves | 1 405 601.00 | 1 098 311.00 | | 1 405 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 927.00 | 433 990.00 | | 443 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 732.00 | 2 859 804.00 | | 3 198 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 953.00 | 488 793.00 | | 164 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 43 921.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 560.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 720.00 | 25 406.00 | | 63 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 043.00 | 563 680.00 | | 235 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 775.00 | 3 423 484.00 | | 3 433 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 043.00 | 398 795.00 | | 235 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 23 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 136.00 | -13 835.00 | | -10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 200.00 | 466 312.00 | | 471 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 273.00 | 32 322.00 | | 27 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 927.00 | 433 990.00 | | 443 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VC Groupe et associés | 288 547.00 | 288 547.00 | | 288 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 706.00 | | | 323 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 547.00 | 288 547.00 | | 288 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 043.00 | 235 043.00 | | 235 043.00 |