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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 282 118.00 | | 282 118.00 | 282 118.00 |
CF Disponibilités | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 484.00 | | 323 484.00 | 323 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 484.00 | | 3 423 484.00 | 3 423 484.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 504.00 | 35 811.00 | | 77 504.00 |
DG Autres réserves | 1 098 311.00 | 822 585.00 | | 1 098 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 990.00 | 417 418.00 | | 433 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 804.00 | 2 525 814.00 | | 2 859 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 793.00 | 804 708.00 | | 488 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 921.00 | 82 462.00 | | 43 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 543.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 680.00 | 892 713.00 | | 563 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 484.00 | 3 418 528.00 | | 3 423 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 795.00 | 404 122.00 | | 398 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | -1 968.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 835.00 | -15 533.00 | | -13 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 312.00 | 455 000.00 | | 466 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 322.00 | 37 582.00 | | 32 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 990.00 | 417 418.00 | | 433 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VC Groupe et associés | 282 118.00 | 282 118.00 | | 282 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 591.00 | 323 706.00 | 164 885.00 | 488 591.00 |
VI Groupe et associés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 785.00 | | | 315 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 118.00 | 282 118.00 | | 282 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 680.00 | 398 795.00 | 164 885.00 | 563 680.00 |