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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 470 461.00 | | 470 461.00 | 470 461.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 049.00 | | 479 049.00 | 479 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 049.00 | | 3 579 049.00 | 3 579 049.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 399.00 | 99 203.00 | | 121 399.00 |
DG Autres réserves | 1 719 832.00 | 1 405 601.00 | | 1 719 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 458.00 | 443 927.00 | | 133 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 690.00 | 3 198 732.00 | | 3 224 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 559.00 | 700.00 | | 348 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 670.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 359.00 | 235 043.00 | | 354 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 049.00 | 3 433 775.00 | | 3 579 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 359.00 | 235 043.00 | | 354 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 775.00 | -10 136.00 | | -7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 471 200.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 542.00 | 27 273.00 | | 21 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 458.00 | 443 927.00 | | 133 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
VI Groupe et associés | 348 559.00 | 348 559.00 | | 348 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 143.00 | 297 143.00 | | 297 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 461.00 | 470 461.00 | | 470 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 359.00 | 354 359.00 | | 354 359.00 |