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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 550.00 | 239.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 459.00 | 17 384.00 | 43 074.00 | 60 459.00 |
040 Immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 622.00 | 18 935.00 | 49 686.00 | 68 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
072 Créances – Autres | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
084 Disponibilités | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
110 Total général Actif | 244 687.00 | 18 935.00 | 225 752.00 | 244 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 863.00 | | | 791 863.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
224 Production immobilisée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 570.00 | | | 822 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422 179.00 | | | 422 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
252 Charges sociales | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 143.00 | | | 801 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |