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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 732.00 | 1 918.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 278.00 | 65 080.00 | 60 198.00 | 125 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 788.00 | 65 812.00 | 68 977.00 | 134 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BN En cours de production de biens | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BZ Autres créances | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CF Disponibilités | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 747.00 | | 324 747.00 | 324 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 535.00 | 65 812.00 | 393 723.00 | 459 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 396.00 | 13 071.00 | | 26 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 13 325.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 38 590.00 | 37 396.00 | | 38 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 332.00 | 58 195.00 | | 62 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 340.00 | 22 856.00 | | 22 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 742.00 | 146 298.00 | | 176 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 79 898.00 | | 56 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 41 564.00 | | 37 229.00 |
EA Autres dettes | | 2 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 133.00 | 351 210.00 | | 355 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 723.00 | 388 606.00 | | 393 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 637 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 259.00 | |
FM Production stockée | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 405.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 681.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | -276.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 995.00 | 801 161.00 | | 662 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 801.00 | 787 836.00 | | 661 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | 13 325.00 | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 110.00 | 21 894.00 | 12 192.00 | 56 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 320.00 | 21 894.00 | 10 402.00 | 54 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
VI Groupe et associés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 663.00 | 55 033.00 | 1 630.00 | 56 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 391.00 | 116 061.00 | | 178 391.00 |