| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 965.00 | 1 037.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 641.00 | 37 011.00 | 19 630.00 | 56 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 576.00 | 37 975.00 | 27 600.00 | 65 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BN En cours de production de biens | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BZ Autres créances | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CF Disponibilités | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 513.00 | | 317 513.00 | 317 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 089.00 | 37 975.00 | 345 113.00 | 383 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 590.00 | 26 396.00 | | 27 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | 1 194.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 41 906.00 | 38 590.00 | | 41 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 62 332.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 361.00 | 22 340.00 | | 11 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 737.00 | 176 742.00 | | 155 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 675.00 | 56 491.00 | | 74 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 434.00 | 37 229.00 | | 41 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 207.00 | 355 133.00 | | 303 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 113.00 | 393 723.00 | | 345 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 470.00 | 116 061.00 | | 127 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 671 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 473.00 | |
FM Production stockée | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 278.00 | 3 196.00 | | 55 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 117.00 | 1 852.00 | | 23 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 161.00 | 1 344.00 | | 32 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 417.00 | 662 995.00 | | 744 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 135.00 | 661 802.00 | | 736 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 281.00 | 1 194.00 | | 8 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 788.00 | | 602.00 | 134 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 815.00 | 65 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 815.00 | 58 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 927.00 | | 530.00 | 127 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | 72.00 | 6 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 184.00 | 79 554.00 | 1 630.00 | 81 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 470.00 | 127 470.00 | | 147 470.00 |