| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 1 681.00 | 2 341.00 | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 936.00 | 30 911.00 | 93 024.00 | 123 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 449.00 | 34 383.00 | 102 065.00 | 136 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BN En cours de production de biens | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BZ Autres créances | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CF Disponibilités | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 127.00 | | 270 127.00 | 270 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 576.00 | 34 383.00 | 372 193.00 | 406 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 384.00 | 4 949.00 | | 12 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | 16 434.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 24 070.00 | 32 384.00 | | 24 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 534.00 | 4 023.00 | | 75 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 5 131.00 | | 3 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 931.00 | 86 645.00 | | 120 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 492.00 | 45 031.00 | | 97 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 483.00 | 52 535.00 | | 50 483.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 122.00 | 193 367.00 | | 348 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 193.00 | 225 752.00 | | 372 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 707.00 | 102 698.00 | | 151 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18.00 | |
FD Production vendue biens | | | 694 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 754.00 | |
FM Production stockée | | | 63 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 151.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 118.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 32.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 785.00 | 822 734.00 | | 761 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 099.00 | 806 299.00 | | 761 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | 16 434.00 | | 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 460.00 | | | -71 460.00 |
VP Divers | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 481.00 | 74 851.00 | 1 630.00 | 76 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 191.00 | 151 707.00 | | 227 191.00 |