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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 1 301.00 | 1 250.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 265.00 | 53 671.00 | 100 594.00 | 154 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 822.00 | 54 972.00 | 108 850.00 | 163 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BN En cours de production de biens | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 139.00 | 1 235.00 | 33 903.00 | 35 139.00 |
BZ Autres créances | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 506.00 | 1 235.00 | 215 271.00 | 216 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 328.00 | 56 207.00 | 324 121.00 | 380 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 906.00 | 27 590.00 | | 30 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 3 316.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 42 920.00 | 41 906.00 | | 42 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 708.00 | 20 000.00 | | 104 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 11 361.00 | | 5 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 735.00 | 155 737.00 | | 92 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 176.00 | 74 675.00 | | 47 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 541.00 | 41 434.00 | | 29 541.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 201.00 | 303 207.00 | | 281 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 121.00 | 345 113.00 | | 324 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 513.00 | 127 470.00 | | 100 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 774 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 515.00 | |
FM Production stockée | | | -16 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | 23 117.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | 32 161.00 | | -4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 716.00 | 744 417.00 | | 764 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 702.00 | 741 101.00 | | 763 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | 3 316.00 | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 576.00 | | 98 247.00 | 65 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 643.00 | | 98 174.00 | 58 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 73.00 | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 16 997.00 | | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | 16 997.00 | | 37 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 952.00 | | | -67 952.00 |
VP Divers | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 241.00 | 94 611.00 | 1 630.00 | 96 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 465.00 | 100 513.00 | | 188 465.00 |