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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 227.00 | 73.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 690.00 | 10 018.00 | 13 673.00 | 23 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 468.00 | | 314 468.00 | 314 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 722.00 | 10 244.00 | 929 478.00 | 939 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 734.00 | | 130 734.00 | 130 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 456.00 | 10 244.00 | 1 060 212.00 | 1 070 456.00 |
CU Autres participations | 593 744.00 | | 593 744.00 | 593 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DG Autres réserves | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 429 211.00 | | | 429 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 180.00 | | | 345 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 309.00 | | | 241 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 001.00 | | | 631 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 212.00 | | | 1 060 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 001.00 | | | 631 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 364.00 | | 434 814.00 | 523 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 455.00 | 939 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 455.00 | 23 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 660.00 | | 1 486.00 | 40 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 404.00 | | 433 328.00 | 482 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 5 141.00 | 3 076.00 | 8 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 100.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 5 041.00 | 3 076.00 | 8 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 468.00 | | | 314 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VI Groupe et associés | 341 980.00 | 341 980.00 | | 341 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 579.00 | 125 591.00 | 321 988.00 | 447 579.00 |
VW T.V.A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 001.00 | 631 001.00 | | 631 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
ST Autres comptes | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 525.00 | | | 230 525.00 |