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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 687.00 | 34 971.00 | 15 716.00 | 50 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 536 528.00 | 890 805.00 | 2 645 723.00 | 3 536 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 645.00 | 1 043 177.00 | 5 224 467.00 | 6 267 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 230.00 | | 304 230.00 | 304 230.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 828.00 | | 397 828.00 | 397 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 472.00 | 1 043 177.00 | 5 622 295.00 | 6 665 472.00 |
CU Autres participations | 2 671 903.00 | 116 395.00 | 2 555 508.00 | 2 671 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 959 310.00 | | | 1 959 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DG Autres réserves | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 696.00 | | | -1 065 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 186.00 | | | 1 379 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 342.00 | | | 280 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 436.00 | | | 3 497 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 294.00 | | | 389 294.00 |
EA Autres dettes | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 109.00 | | | 4 243 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 295.00 | | | 5 622 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 913.00 | | | 3 973 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 204.00 | 1 959 310.00 | 1 500 398.00 | 2 856 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 266.00 | 6 215 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 266.00 | 6 267 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204.00 | 6 150.00 | 8 333.00 | 36 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 993.00 | 1 953 160.00 | 1 492 065.00 | 2 818 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522.00 | 5 456.00 | 35 977.00 | 30 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 210.00 | 1 006.00 | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 726.00 | 5 245.00 | 34 971.00 | 29 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 485 440.00 | 3 485 440.00 | | 3 485 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 342.00 | 11 146.00 | 269 196.00 | 280 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VW T.V.A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 109.00 | 3 973 913.00 | 269 196.00 | 4 243 109.00 |