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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 560.00 | 446.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 054.00 | 22 942.00 | 12 112.00 | 35 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 085.00 | | 1 180 085.00 | 1 180 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 494.00 | 23 502.00 | 1 920 991.00 | 1 944 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 394.00 | | 320 394.00 | 320 394.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 746.00 | | 343 746.00 | 343 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 240.00 | 23 502.00 | 2 264 738.00 | 2 288 240.00 |
CU Autres participations | 720 703.00 | | 720 703.00 | 720 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DG Autres réserves | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
DL TOTAL (I) | 444 891.00 | | | 444 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 596.00 | | | 1 483 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 757.00 | | | 223 757.00 |
EA Autres dettes | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 847.00 | | | 1 819 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 738.00 | | | 2 264 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 847.00 | | | 1 819 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 232.00 | | 818 715.00 | 1 369 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 453.00 | 1 908 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 453.00 | 1 944 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | 8 051.00 | 27 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 097.00 | | 810 664.00 | 1 341 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 581.00 | 7 921.00 | 23 502.00 | 15 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 235.00 | 560.00 | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | 7 686.00 | 22 942.00 | 15 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 737.00 | 1 433 737.00 | | 1 433 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VI Groupe et associés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 847.00 | 1 819 847.00 | | 1 819 847.00 |