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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 687.00 | 40 362.00 | 10 325.00 | 50 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 491 878.00 | 890 805.00 | 2 601 073.00 | 3 491 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 158.00 | 1 094 132.00 | 5 130 026.00 | 6 224 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 810.00 | | 657 810.00 | 657 810.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 120.00 | | 696 120.00 | 696 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 278.00 | 1 094 132.00 | 5 826 146.00 | 6 920 278.00 |
CU Autres participations | 2 673 067.00 | 161 959.00 | 2 511 108.00 | 2 673 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 959 310.00 | | | 1 959 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DG Autres réserves | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 014.00 | | | -1 025 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 509.00 | | | -1 058 509.00 |
DL TOTAL (I) | 320 677.00 | | | 320 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771 686.00 | | | 4 771 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 588.00 | | | 379 588.00 |
EA Autres dettes | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 469.00 | | | 5 505 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 146.00 | | | 5 826 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 593.00 | | | 5 305 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 645.00 | | 94 616.00 | 6 267 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 102.00 | 6 172 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 102.00 | 6 224 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 952.00 | | 94 616.00 | 6 215 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | 5 391.00 | | 35 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 971.00 | 5 391.00 | | 34 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 765 045.00 | 4 765 045.00 | | 4 765 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 524.00 | 174 524.00 | | 174 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 270.00 | 114 270.00 | | 114 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 621.00 | 68 745.00 | 199 876.00 | 268 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VW T.V.A. | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 469.00 | 5 305 593.00 | 199 876.00 | 5 505 469.00 |