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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 796.00 | 210.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 204.00 | 29 726.00 | 6 478.00 | 36 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 770.00 | 890 805.00 | 1 199 965.00 | 2 090 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 204.00 | 1 027 643.00 | 1 828 561.00 | 2 856 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 212.00 | | 293 212.00 | 293 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 416.00 | 1 027 643.00 | 2 121 773.00 | 3 149 416.00 |
CU Autres participations | 720 703.00 | 106 316.00 | 614 387.00 | 720 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DG Autres réserves | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 696.00 | | | -1 065 696.00 |
DL TOTAL (I) | -620 805.00 | | | -620 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 958.00 | | | 2 086 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
EA Autres dettes | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 578.00 | | | 2 742 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 773.00 | | | 2 121 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 578.00 | | | 2 742 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 234.00 | | | 1 289 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 930.00 | | | 2 354 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 696.00 | | | -1 065 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 494.00 | | 980 312.00 | 1 944 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 477.00 | 2 818 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | 68 477.00 | 2 856 204.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | | 36 204.00 | 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | | 1 150.00 | 35 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 308.00 | | 979 162.00 | 1 908 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 502.00 | 7 020.00 | | 23 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 235.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 6 784.00 | | 22 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070 930.00 | 2 070 930.00 | | 2 070 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VW T.V.A. | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 578.00 | 2 742 578.00 | | 2 742 578.00 |