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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 921.00 | 5 079.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 179.00 | 58 954.00 | 135 225.00 | 194 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 694.00 | 63 874.00 | 152 820.00 | 216 694.00 |
BT Marchandises | 165 119.00 | 5 000.00 | 160 119.00 | 165 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 338.00 | 5 000.00 | 342 338.00 | 347 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 032.00 | 68 874.00 | 495 158.00 | 564 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 547.00 | 79 392.00 | | 93 547.00 |
DL TOTAL (I) | 153 087.00 | 129 392.00 | | 153 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 653.00 | 273 943.00 | | 225 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 495.00 | 22 047.00 | | 47 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 332.00 | 54 834.00 | | 63 332.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 11 794.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 071.00 | 362 618.00 | | 342 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 158.00 | 492 011.00 | | 495 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 174.00 | | 4 520.00 | 212 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 659.00 | | 4 520.00 | 189 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 084.00 | 25 790.00 | | 38 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 2 000.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 164.00 | 23 790.00 | | 35 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 709.00 | 5 000.00 | 5 709.00 | 5 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 709.00 | 5 000.00 | 5 709.00 | 5 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709.00 | 5 000.00 | 5 709.00 | 5 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 493.00 | 49 004.00 | 176 489.00 | 225 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 071.00 | 165 582.00 | 176 489.00 | 342 071.00 |