| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 921.00 | 1 079.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 404.00 | 98 157.00 | 103 247.00 | 201 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 919.00 | 107 078.00 | 116 842.00 | 223 919.00 |
BT Marchandises | 174 986.00 | 3 100.00 | 171 886.00 | 174 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 683.00 | 3 100.00 | 387 583.00 | 390 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 602.00 | 110 178.00 | 504 424.00 | 614 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 169.00 | 28 087.00 | | 89 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 788.00 | 131 082.00 | | 112 788.00 |
DL TOTAL (I) | 256 957.00 | 214 169.00 | | 256 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 812.00 | 176 622.00 | | 126 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 330.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 677.00 | 51 852.00 | | 78 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | 52 833.00 | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 6 588.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 467.00 | 288 225.00 | | 247 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 424.00 | 502 394.00 | | 504 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 259.00 | 161 494.00 | | 171 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 521.00 | | 1 937 521.00 | 1 937 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 521.00 | | 1 937 521.00 | 1 937 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 43 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | 46 698.00 | | 33 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 252.00 | 1 841 883.00 | | 1 960 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 464.00 | 1 710 801.00 | | 1 847 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 788.00 | 131 082.00 | | 112 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 694.00 | | 7 225.00 | 216 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 179.00 | | 7 225.00 | 194 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 835.00 | 20 243.00 | | 86 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 2 000.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 914.00 | 18 243.00 | | 79 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 203.00 | 3 100.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 3 100.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 3 100.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 4 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 125 000.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 731.00 | 50 523.00 | 76 208.00 | 126 731.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 467.00 | 171 259.00 | 76 208.00 | 247 467.00 |