| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 921.00 | 3 079.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 179.00 | 79 914.00 | 114 265.00 | 194 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 694.00 | 86 835.00 | 129 859.00 | 216 694.00 |
BT Marchandises | 186 286.00 | 4 203.00 | 182 083.00 | 186 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 738.00 | 4 203.00 | 372 535.00 | 376 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 432.00 | 91 038.00 | 502 394.00 | 593 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 087.00 | 4 540.00 | | 28 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 082.00 | 93 547.00 | | 131 082.00 |
DL TOTAL (I) | 214 169.00 | 153 087.00 | | 214 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 622.00 | 225 653.00 | | 176 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 47 495.00 | | 51 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 833.00 | 63 332.00 | | 52 833.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 5 591.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 225.00 | 342 071.00 | | 288 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 394.00 | 495 158.00 | | 502 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 494.00 | 165 582.00 | | 161 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 874.00 | 22 961.00 | | 63 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 2 000.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 954.00 | 20 961.00 | | 58 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 4 203.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 4 203.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 203.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 489.00 | 49 758.00 | 126 731.00 | 176 489.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 225.00 | 161 494.00 | 126 731.00 | 288 225.00 |