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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258.00 | 214.00 | 44.00 | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 404.00 | 153 851.00 | 47 553.00 | 201 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 177.00 | 164 065.00 | 60 112.00 | 224 177.00 |
BT Marchandises | 244 322.00 | | 244 322.00 | 244 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 440 511.00 | | 440 511.00 | 440 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 359.00 | | 737 359.00 | 737 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 536.00 | 164 065.00 | 797 471.00 | 961 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 614.00 | 186 819.00 | | 289 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 248.00 | 202 794.00 | | 220 248.00 |
DL TOTAL (I) | 564 862.00 | 444 614.00 | | 564 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 841.00 | 74 924.00 | | 40 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 414.00 | 87 803.00 | | 64 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 144.00 | 49 350.00 | | 124 144.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 2 716.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 609.00 | 214 793.00 | | 232 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 471.00 | 659 407.00 | | 797 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 511.00 | | 2 659 511.00 | 2 659 511.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 447.00 | | 2 660 447.00 | 2 660 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GE Autres charges | | | 52 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 445.00 | 55 209.00 | | 73 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 123.00 | 2 094 563.00 | | 2 668 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 875.00 | 1 891 769.00 | | 2 447 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 248.00 | 202 794.00 | | 220 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 772.00 | 18 293.00 | | 145 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 772.00 | 18 293.00 | | 135 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VC Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 819.00 | 10 089.00 | 30 730.00 | 40 819.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 609.00 | 201 878.00 | 30 730.00 | 232 609.00 |