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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258.00 | 42.00 | 216.00 | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 404.00 | 116 955.00 | 84 449.00 | 201 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 177.00 | 126 997.00 | 97 180.00 | 224 177.00 |
BT Marchandises | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 800.00 | | 513 800.00 | 513 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 977.00 | 126 997.00 | 610 981.00 | 737 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 957.00 | 89 169.00 | | 131 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 862.00 | 112 788.00 | | 154 862.00 |
DL TOTAL (I) | 341 819.00 | 256 957.00 | | 341 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 257.00 | 126 812.00 | | 126 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 842.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 972.00 | 78 677.00 | | 72 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 100.00 | 39 538.00 | | 67 100.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 598.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 161.00 | 247 467.00 | | 269 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 981.00 | 504 424.00 | | 610 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 389.00 | | 2 078 389.00 | 2 078 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 389.00 | | 2 078 389.00 | 2 078 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 342.00 | 33 982.00 | | 53 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 708.00 | 1 960 252.00 | | 2 102 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 846.00 | 1 847 464.00 | | 1 947 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 862.00 | 112 788.00 | | 154 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 919.00 | | 258.00 | 223 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 404.00 | | 258.00 | 201 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 078.00 | 19 919.00 | | 107 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 1 079.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 157.00 | 18 840.00 | | 98 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 049.00 | 49.00 | 50 000.00 | 50 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 208.00 | 51 301.00 | 24 908.00 | 76 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VP Divers | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 161.00 | 194 254.00 | 74 908.00 | 269 161.00 |