| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 558.00 | 6 538.00 | 15 020.00 | 21 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 399.00 | 6 538.00 | 19 861.00 | 26 399.00 |
BT Marchandises | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 266.00 | | 257 266.00 | 257 266.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 224 124.00 | | 224 124.00 | 224 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 239.00 | | 581 239.00 | 581 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 638.00 | 6 538.00 | 601 100.00 | 607 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 420.00 | 41 901.00 | | 42 420.00 |
DL TOTAL (I) | 94 320.00 | 51 901.00 | | 94 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 002.00 | 48 662.00 | | 37 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 786.00 | 38 839.00 | | 29 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 175.00 | 3 694.00 | | 21 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 609.00 | 171 369.00 | | 223 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 999.00 | 163 169.00 | | 156 999.00 |
EA Autres dettes | 38 209.00 | 2 256.00 | | 38 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 780.00 | 428 988.00 | | 506 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 100.00 | 480 888.00 | | 601 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 582.00 | | 3 817.00 | 22 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | | 3 816.00 | 17 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 1.00 | 4 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 609.00 | 223 609.00 | | 223 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 108.00 | 89 106.00 | | 89 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 257 266.00 | | | 257 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 002.00 | 11 991.00 | 25 011.00 | 37 002.00 |
VI Groupe et associés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 517.00 | 279 828.00 | 4 691.00 | 284 517.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 606.00 | 460 594.00 | 25 011.00 | 485 606.00 |