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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 146.00 | 3 689.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 244.00 | 16 218.00 | 35 027.00 | 51 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 339.00 | 16 364.00 | 58 975.00 | 75 339.00 |
BT Marchandises | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 040.00 | 3 151.00 | 504 889.00 | 508 040.00 |
BZ Autres créances | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CF Disponibilités | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 554.00 | 3 151.00 | 839 403.00 | 842 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 894.00 | 19 515.00 | 898 378.00 | 917 894.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 417.00 | 83 320.00 | | 126 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 607.00 | 43 097.00 | | 22 607.00 |
DL TOTAL (I) | 160 025.00 | 137 417.00 | | 160 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014.00 | 85 011.00 | | 61 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 477.00 | 99 856.00 | | 33 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 018.00 | 303 680.00 | | 392 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 844.00 | 124 004.00 | | 170 844.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 63 938.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 353.00 | 696 490.00 | | 738 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 378.00 | 833 907.00 | | 898 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 412.00 | | 2 700 412.00 | 2 700 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 412.00 | | 2 700 412.00 | 2 700 412.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | 267.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 267.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 470.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 9 423.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -9 156.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 5 690.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 591.00 | 1 985 787.00 | | 2 703 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 984.00 | 1 942 690.00 | | 2 680 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 607.00 | 43 097.00 | | 22 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 969.00 | | 9 371.00 | 65 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 936.00 | | 5 308.00 | 45 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | 227.00 | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 11 060.00 | | 5 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 10 913.00 | | 5 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 018.00 | 392 018.00 | | 392 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 508 040.00 | 508 040.00 | | 508 040.00 |
VB T. V. A. | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 014.00 | 24 510.00 | 36 504.00 | 61 014.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 080.00 | 599 470.00 | 17 610.00 | 617 080.00 |
VW T.V.A. | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 876.00 | 668 372.00 | 36 504.00 | 704 876.00 |