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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 1 105.00 | 2 730.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 991.00 | 27 657.00 | 29 334.00 | 56 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 487.00 | 28 763.00 | 52 724.00 | 81 487.00 |
BT Marchandises | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 944.00 | 3 926.00 | 569 018.00 | 572 944.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CF Disponibilités | 280 049.00 | | 280 049.00 | 280 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 727.00 | 3 926.00 | 999 801.00 | 1 003 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 213.00 | 32 689.00 | 1 052 525.00 | 1 085 213.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 025.00 | 126 417.00 | | 149 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 017.00 | 22 607.00 | | 29 017.00 |
DL TOTAL (I) | 189 042.00 | 160 025.00 | | 189 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 503.00 | 61 014.00 | | 36 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 20 001.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 131.00 | 33 477.00 | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 117.00 | 392 018.00 | | 479 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 493.00 | 170 844.00 | | 269 493.00 |
EA Autres dettes | 64 240.00 | 61 000.00 | | 64 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 483.00 | 738 353.00 | | 863 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 525.00 | 898 378.00 | | 1 052 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 816.00 | 46 792.00 | 3 463 607.00 | 3 416 816.00 |
FG Production vendue services | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 816.00 | 50 292.00 | 3 467 107.00 | 3 416 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 23 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 1 988.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 1 988.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 37.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 37.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | 1 951.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 1 354.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 042.00 | 2 703 591.00 | | 3 472 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 024.00 | 2 680 984.00 | | 3 443 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 017.00 | 22 607.00 | | 29 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 339.00 | | 6 147.00 | 75 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 244.00 | | 5 747.00 | 51 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | 401.00 | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 364.00 | 12 398.00 | 28 763.00 | 16 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 958.00 | 1 105.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 11 440.00 | 27 657.00 | 16 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | 775.00 | 3 926.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 775.00 | 3 926.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 775.00 | 3 926.00 | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 117.00 | 479 117.00 | | 479 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 572 944.00 | 572 944.00 | | 572 944.00 |
VB T. V. A. | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 503.00 | 11 998.00 | 24 505.00 | 36 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 841.00 | 623 831.00 | 18 010.00 | 641 841.00 |
VW T.V.A. | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 352.00 | 828 847.00 | 24 505.00 | 853 352.00 |