| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 2 064.00 | 1 771.00 | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 230.00 | 2 071.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 054.00 | 40 195.00 | 21 859.00 | 62 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 034.00 | 42 489.00 | 46 545.00 | 89 034.00 |
BT Marchandises | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 245.00 | 24 874.00 | 326 371.00 | 351 245.00 |
BZ Autres créances | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CF Disponibilités | 795 638.00 | | 795 638.00 | 795 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 737.00 | 24 874.00 | 1 261 863.00 | 1 286 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 771.00 | 67 363.00 | 1 308 408.00 | 1 375 771.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 042.00 | 149 025.00 | | 178 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | 29 017.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 192 503.00 | 189 042.00 | | 192 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 767.00 | 36 503.00 | | 530 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 556.00 | 10 131.00 | | 32 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 813.00 | 479 117.00 | | 209 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 113.00 | 269 493.00 | | 247 113.00 |
EA Autres dettes | 95 657.00 | 64 240.00 | | 95 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 905.00 | 863 483.00 | | 1 115 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 408.00 | 1 052 525.00 | | 1 308 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 997.00 | 15 017.00 | 1 860 015.00 | 1 844 997.00 |
FG Production vendue services | -2 208.00 | | -2 208.00 | -2 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 790.00 | 15 017.00 | 1 857 807.00 | 1 842 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 235.00 | 2 142.00 | | 6 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | 2 142.00 | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 3 476.00 | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 3 476.00 | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | -1 334.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618.00 | 4 606.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 345.00 | 3 472 042.00 | | 1 879 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 884.00 | 3 443 024.00 | | 1 875 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | 29 017.00 | | 3 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 487.00 | | 7 547.00 | 81 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 991.00 | | 7 364.00 | 56 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 660.00 | | 184.00 | 20 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 763.00 | 13 727.00 | 42 489.00 | 28 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 958.00 | 2 063.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 657.00 | 12 768.00 | 40 425.00 | 27 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | 20 948.00 | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | 20 948.00 | | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | 20 948.00 | | 3 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 813.00 | 209 813.00 | | 209 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 579.00 | 148 579.00 | | 148 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 351 245.00 | 351 245.00 | | 351 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 767.00 | 12 078.00 | 518 689.00 | 530 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VP Divers | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 490.00 | 420 296.00 | 18 194.00 | 438 490.00 |
VW T.V.A. | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 349.00 | 564 660.00 | 518 689.00 | 1 083 349.00 |