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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 023.00 | 812.00 | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 690.00 | 1 611.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 694.00 | 43 508.00 | 13 186.00 | 56 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 601.00 | 47 221.00 | 36 380.00 | 83 601.00 |
BT Marchandises | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 810.00 | 10 307.00 | 654 503.00 | 664 810.00 |
BZ Autres créances | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
CF Disponibilités | 1 027 615.00 | | 1 027 615.00 | 1 027 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 447.00 | 10 307.00 | 1 845 141.00 | 1 855 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 048.00 | 57 528.00 | 1 881 520.00 | 1 939 048.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 503.00 | 178 042.00 | | 181 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 671.00 | 3 461.00 | | 353 671.00 |
DL TOTAL (I) | 546 174.00 | 192 503.00 | | 546 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 689.00 | 530 767.00 | | 518 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 105.00 | 32 556.00 | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 980.00 | 209 813.00 | | 456 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 093.00 | 247 113.00 | | 288 093.00 |
EA Autres dettes | 38 478.00 | 95 657.00 | | 38 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 346.00 | 1 115 905.00 | | 1 335 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 520.00 | 1 308 408.00 | | 1 881 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 764.00 | 83 871.00 | 2 705 636.00 | 2 621 764.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 1 926.00 | 2 926.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 764.00 | 85 797.00 | 2 708 562.00 | 2 622 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 6 235.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 6 235.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 4 437.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 4 437.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 1 798.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 232.00 | -618.00 | | 33 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 766.00 | 1 879 345.00 | | 2 972 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 095.00 | 1 875 884.00 | | 2 619 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 671.00 | 3 461.00 | | 353 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 034.00 | | 3 017.00 | 89 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 83 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 449.00 | 58 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 355.00 | | 3 090.00 | 64 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 844.00 | | -74.00 | 20 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 489.00 | 13 182.00 | 8 449.00 | 42 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 958.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 425.00 | 12 223.00 | 8 449.00 | 40 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 874.00 | | 14 567.00 | 24 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 874.00 | | 14 567.00 | 24 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 874.00 | | 14 567.00 | 24 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 980.00 | 456 980.00 | | 456 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
UX Autres créances clients | 664 810.00 | 664 810.00 | | 664 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 689.00 | 12 249.00 | 506 440.00 | 518 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 358.00 | 774 237.00 | 18 121.00 | 792 358.00 |
VW T.V.A. | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 241.00 | 795 801.00 | 506 440.00 | 1 302 241.00 |