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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 292.00 | 6 943.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 1 123.00 | 4 871.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 177.00 | 1 415.00 | 139 762.00 | 141 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 629.00 | 1 415.00 | 150 214.00 | 151 629.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 30 534.00 | 15 638.00 | | 30 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 209.00 | 14 896.00 | | 16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 58 843.00 | 42 634.00 | | 58 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 652.00 | 76 527.00 | | 72 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | 7 128.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | 4 976.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 372.00 | 88 631.00 | | 91 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 214.00 | 131 264.00 | | 150 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 429.00 | | 14 748.00 | 126 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | | 11 660.00 | 1 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 887.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 887.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 652.00 | 22 034.00 | 50 618.00 | 72 652.00 |
VI Groupe et associés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 372.00 | 40 754.00 | 50 618.00 | 91 372.00 |