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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 1 742.00 | 5 493.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 659.00 | 2 799.00 | 3 860.00 | 6 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 842.00 | 4 541.00 | 137 301.00 | 141 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 485.00 | 4 541.00 | 147 944.00 | 152 485.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 46 743.00 | 30 534.00 | | 46 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 783.00 | 16 209.00 | | 19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 78 626.00 | 58 843.00 | | 78 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 618.00 | 72 652.00 | | 50 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 9 607.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 697.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | 8 416.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 318.00 | 91 372.00 | | 69 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 944.00 | 150 214.00 | | 147 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 2 407.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 466.00 | 127 553.00 | | 139 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 682.00 | 111 344.00 | | 119 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 783.00 | 16 209.00 | | 19 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 177.00 | | 665.00 | 141 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | | 665.00 | 13 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 3 126.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 3 126.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 618.00 | 22 531.00 | 28 087.00 | 50 618.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 318.00 | 41 231.00 | 28 087.00 | 69 318.00 |