| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 7 335.00 | 99.00 | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 8 317.00 | 1 926.00 | 10 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 249.00 | 15 652.00 | 136 598.00 | 152 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 779.00 | 15 652.00 | 193 128.00 | 208 779.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 110 986.00 | 103 090.00 | | 110 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | 7 896.00 | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 144 352.00 | 123 086.00 | | 144 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 789.00 | 32 705.00 | | 25 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 21 736.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 786.00 | 14 581.00 | | 19 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 775.00 | 69 022.00 | | 48 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 128.00 | 192 108.00 | | 193 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 901.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 098.00 | 209 478.00 | | 247 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 832.00 | 201 582.00 | | 225 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | 7 896.00 | | 21 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 986.00 | | 8 012.00 | 144 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 152 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | | 8 012.00 | 17 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 2 499.00 | | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 2 499.00 | | 13 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 789.00 | 6 966.00 | 18 824.00 | 25 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 775.00 | 29 952.00 | 18 824.00 | 48 775.00 |