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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 6 107.00 | 1 327.00 | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 604.00 | 7 045.00 | 2 559.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 986.00 | 13 152.00 | 131 834.00 | 144 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 260.00 | 13 152.00 | 192 108.00 | 205 260.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 103 090.00 | 88 732.00 | | 103 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 14 359.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 123 086.00 | 115 190.00 | | 123 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 705.00 | 49 710.00 | | 32 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 736.00 | 2 562.00 | | 21 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 314.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 4 628.00 | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 022.00 | 59 213.00 | | 69 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 108.00 | 174 404.00 | | 192 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 318.00 | 9 503.00 | | 36 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 2 534.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 478.00 | 154 916.00 | | 209 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 582.00 | 140 558.00 | | 201 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 14 359.00 | | 7 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 643.00 | 3 311.00 | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 986.00 | | | 144 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 452.00 | 2 700.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 2 700.00 | | 10 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 705.00 | 6 915.00 | 25 789.00 | 32 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 022.00 | 43 233.00 | 25 789.00 | 69 022.00 |