| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 3 192.00 | 4 043.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 649.00 | 4 236.00 | 3 413.00 | 7 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 832.00 | 7 428.00 | 135 404.00 | 142 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 147.00 | 7 428.00 | 142 719.00 | 150 147.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 66 526.00 | 46 743.00 | | 66 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 206.00 | 19 783.00 | | 22 206.00 |
DL TOTAL (I) | 100 832.00 | 78 626.00 | | 100 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 087.00 | 50 618.00 | | 28 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | 8 587.00 | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 1 324.00 | | 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 232.00 | 8 789.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 887.00 | 69 318.00 | | 41 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 719.00 | 147 944.00 | | 142 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 026.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 443.00 | 139 466.00 | | 153 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 237.00 | 119 682.00 | | 131 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 206.00 | 19 783.00 | | 22 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 842.00 | | 990.00 | 141 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 894.00 | | 990.00 | 13 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 2 887.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 2 887.00 | | 4 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |