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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 139.00 | 1 941.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 17 014.00 | 132 986.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 625.00 | 9 375.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 080.00 | 17 778.00 | 444 302.00 | 462 080.00 |
BT Marchandises | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 763.00 | 17 778.00 | 567 985.00 | 585 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 073.00 | | | 431 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 160.00 | | | 563 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 985.00 | | | 567 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 226.00 | | | 178 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 394.00 | | 1 021 394.00 | 1 021 394.00 |
FG Production vendue services | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 848.00 | | 1 026 848.00 | 1 026 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 51 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 319.00 | | | 1 036 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 494.00 | | | 1 032 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 073.00 | 46 139.00 | 195 039.00 | 431 073.00 |
VI Groupe et associés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 160.00 | 178 226.00 | 195 039.00 | 563 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
ST Autres comptes | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 835.00 | | | 249 835.00 |