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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 833.00 | 1 247.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 330.00 | 47 084.00 | 105 246.00 | 152 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 070.00 | 2 710.00 | 8 360.00 | 11 070.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 280.00 | 50 627.00 | 416 653.00 | 467 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CF Disponibilités | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 422.00 | 50 627.00 | 521 795.00 | 572 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | 3 825.00 | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 19 417.00 | 4 825.00 | | 19 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 934.00 | 431 073.00 | | 384 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439.00 | 29 997.00 | | 10 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 834.00 | 66 332.00 | | 68 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 954.00 | 35 759.00 | | 37 954.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 379.00 | 563 160.00 | | 502 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 795.00 | 567 985.00 | | 521 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 609.00 | 178 226.00 | | 164 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 581.00 | | 681 581.00 | 681 581.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 537.00 | | 682 537.00 | 682 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 849.00 | |
GE Autres charges | | | 34 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | 9 367.00 | | 7 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 115.00 | 51 070.00 | | 34 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 153.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 153.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -153.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 779.00 | 1 036 319.00 | | 691 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 187.00 | 1 032 494.00 | | 677 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | 3 825.00 | | 14 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | 314.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 080.00 | | 5 200.00 | 462 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 080.00 | | | 302 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 3 400.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 778.00 | 32 849.00 | | 17 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 694.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | 32 155.00 | | 17 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 934.00 | 47 164.00 | 199 373.00 | 384 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 379.00 | 164 609.00 | 199 373.00 | 502 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 21 395.00 | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 665.00 | 15 002.00 | | 8 665.00 |
ST Autres comptes | 52 363.00 | 62 934.00 | | 52 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 856.00 | 171 899.00 | | 62 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 2 180.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | 23 575.00 | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 368.00 | 52 077.00 | | 46 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 063.00 | 79 578.00 | | 56 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 884.00 | 249 835.00 | | 123 884.00 |