| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 999.00 | 157 499.00 | 8 500.00 | 165 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 194.00 | 6 594.00 | 6 600.00 | 13 194.00 |
BF Prêts | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 670.00 | 166 173.00 | 317 497.00 | 483 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BT Marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 183 056.00 | | 183 056.00 | 183 056.00 |
CF Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 469.00 | | 272 469.00 | 272 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 139.00 | 166 173.00 | 589 966.00 | 756 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 788.00 | 51 770.00 | | 32 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 152.00 | -18 982.00 | | -33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 737.00 | 33 888.00 | | 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 377.00 | 429 465.00 | | 396 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | 88 288.00 | | 94 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 890.00 | 80 099.00 | | 94 890.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 3 714.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 229.00 | 601 573.00 | | 589 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 966.00 | 635 461.00 | | 589 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 928.00 | 354 961.00 | | 268 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 619.00 | | 677 619.00 | 677 619.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 827.00 | | 678 827.00 | 678 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 25 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 665.00 | 15 128.00 | | 8 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 278.00 | 30 163.00 | | 25 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 876.00 | 2 226.00 | | 13 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 876.00 | 2 226.00 | | 13 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 54.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 54.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | 2 172.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 277.00 | 643 410.00 | | 703 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 429.00 | 662 392.00 | | 736 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 152.00 | -18 982.00 | | -33 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 469.00 | 5 664.00 | | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 659.00 | 17 514.00 | | 148 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 579.00 | 17 514.00 | | 146 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UP Prêts | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VC Groupe et associés | 157 106.00 | 157 106.00 | | 157 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 837.00 | 75 684.00 | 320 147.00 | 395 837.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 149.00 | 228 149.00 | | 228 149.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 082.00 | 268 928.00 | 320 147.00 | 589 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 406.00 | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | 10 463.00 | | 7 043.00 |
ST Autres comptes | 75 095.00 | 58 448.00 | | 75 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 539.00 | 66 389.00 | | 61 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | 1 207.00 | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | 3 613.00 | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 927.00 | 41 583.00 | | 43 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 850.00 | 43 350.00 | | 53 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 678.00 | 135 301.00 | | 143 678.00 |