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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 67 516.00 | 9 175.00 | 58 341.00 | 67 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 294.00 | 2 450.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 735.00 | 61 885.00 | 165 850.00 | 227 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 165.00 | 71 353.00 | 401 811.00 | 473 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 271 450.00 | | 271 450.00 | 271 450.00 |
CF Disponibilités | 93 471.00 | | 93 471.00 | 93 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 184.00 | | 388 184.00 | 388 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 348.00 | 71 353.00 | 789 995.00 | 861 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 692.00 | | | -160 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 025.00 | | | -149 025.00 |
DL TOTAL (I) | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 377 248.00 | | | 377 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 712.00 | | | 599 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 995.00 | | | 789 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 712.00 | | | 599 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 566.00 | | 725 566.00 | 725 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 566.00 | | 725 566.00 | 725 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 523.00 | | | 737 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 548.00 | | | 886 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 025.00 | | | -149 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 492.00 | | 27 110.00 | 446 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 473 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 297 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 322.00 | | 27 110.00 | 271 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 244.00 | 52 129.00 | 19.00 | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | 52 129.00 | 19.00 | 19 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 248.00 | 377 248.00 | | 377 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 107.00 | 274 936.00 | 37 170.00 | 312 107.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 712.00 | 599 712.00 | | 599 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
ST Autres comptes | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 555.00 | | | 216 555.00 |